ブレイクアウトのだまし対策｜「抜けた瞬間に飛び乗らない」僕の待ち方と4つの確認

レンジの上限や直近の高値を上に抜けた。「ここから一気に上がるはず」と思って買ったら、すぐに線の下へ戻されて損切り。そして損切りしたとたん、今度は本当に上がっていく。ブレイクアウトの「だまし」に、こんな形でやられた経験はありませんか。

僕もFXを始めたころは、これを何度も繰り返しました。ただ、あるときから抜けた瞬間には入らないと決めてから、だましで負けることはぐっと減りました。今日は、だましがなぜ起きるのか、そして僕がブレイクアウトでどう待っているのかを、具体的にまとめます。

ブレイクアウトと「だまし」の違い
だましが起きる理由
抜けた瞬間ではなく「戻り」を待つやり方
エントリー前の4つの確認
だましに遭ったときの損切りの考え方

ブレイクアウトとは？「だまし」とは？
だましが起きる理由
僕の失敗談：高値を抜けた瞬間に買っては、戻されていた
だまし対策①：抜けた瞬間ではなく「戻り」を待つ
だまし対策②：上位足の方向と同じ向きのブレイクだけ狙う
だまし対策③：そのラインが「何回目」かを見る
だまし対策④：ローソク足の「実体」で抜けたかを見る
時間帯と経済指標にも気をつける
エントリー前の4つの確認（チェックリスト）
だましに遭ったときの損切りの考え方
流れを通しで見てみる（考え方の例）
ブレイクアウトでやりがちな失敗
よくある質問
まとめ

ブレイクアウトとは？「だまし」とは？

ブレイクアウトとは、水平線やレンジの上限・下限、トレンドラインなど、多くの人が意識している価格帯を、価格が抜けていくことです。長く止められていた場所を抜けると、そこから新しい流れが始まることがあるため、エントリーのきっかけとしてよく使われます。

一方で「だまし」とは、一度は抜けたように見えたのに、すぐに元の場所へ戻ってきてしまうことです。「フェイクブレイク」とも呼ばれます。抜けた方向に入った人は、その場で含み損を抱えることになります。

本物のブレイクと「だまし」の図。本物のブレイク、レジスタンス、抜けたあと、線まで戻っても、今度は支えになって上へ進む、だまし（フェイクブレイク）、レジスタンス、ここで飛び乗ると…、一瞬だけ抜けて、すぐに、線の下へ戻ってしまう、違いが分かるのは「抜けた瞬間」ではなく「抜けたあと」です — 抜けた瞬間の形はどちらも同じ。見分けがつくのは、そのあとの動きです。

ここで大事なのは、抜けた瞬間の見た目は、本物のブレイクもだましもほとんど同じだということです。違いが分かるのは、抜けたあとの動きを見てからです。つまり、抜けた瞬間に入る人は、本物かだましかを確かめないまま、半分は運に任せてエントリーしていることになります。

だましが起きる理由

だましが起きる理由はいくつかありますが、根っこにあるのは「みんなが同じ場所を見ている」ことです。

抜けたら買おうと待っていた人の買いが、抜けた瞬間に一気に入る
それまで売っていた人の損切り（買い戻し）も、線のすぐ上に集まっている
その一方で、下から買っていた人の利確（売り）も、ちょうどその価格帯に集まりやすい

抜けた瞬間は、飛び乗りの買いと損切りの買いで一気に上がります。ところが、その買いが出尽くしたところで、利確の売りや、もともとの売り手の注文にぶつかると、上がる力が続かずに押し戻されます。これがだましのよくある流れです。水平線がよく効く場所ほど、注文も集まりやすく、だましも起きやすい。少し皮肉ですが、これが相場の性質だと僕は考えています。

僕の失敗談：高値を抜けた瞬間に買っては、戻されていた

始めたばかりのころの僕は、「抜けた＝チャンス」だと思い込んでいました。高値を1pipsでも超えたらすぐに買う。乗り遅れるのが怖かったのです。そして、抜けた直後に戻されて損切り、を何度も繰り返しました。

いま振り返ると、僕は水平線を「エントリーのボタン」として使っていました。線に触れた、線を抜けた、だから入る。でも本当は、水平線はエントリーのポイントではなく、観察のポイントなんです。線に来たら、そこで何が起きるのかを見る。抜けたなら、そのあとに戻ってくるのか、戻ってきて止まるのかを見る。この考え方に変えてから、だましに引っかかる回数ははっきり減りました。

だまし対策①：抜けた瞬間ではなく「戻り」を待つ

抜けたあとの「戻り」で入る3ステップの図。旧レジスタンス（ゾーン）、損切り：ここを割れたら、だまし、① 抜ける、ここでは入らない、② 戻ってくる、元の線まで下がる、③ 止まって再上昇、支えになったのを、確認して、ここで入る、戻らずに行ってしまったら、それは「見送ってよかった1回」です — 抜けた瞬間ではなく、戻ってきて止まったのを確認してから入ります。

僕がいちばん大事にしているのがこれです。抜けた瞬間には入らず、一度戻ってくるのを待つ。そして、もともとのレジスタンスだった価格帯が、今度はサポートとして支えになって止まるのを確認してから入ります。

これは、いわゆるレジサポ転換を使った入り方です。抜けたあとに一度戻ってきて止まれば、「この線の上で買いたい人が本当にいる」ことが確認できます。逆に、戻ってきた価格が線の下まで沈んでいくなら、それはだましだったということです。どちらなのかを見てから決められるので、半分運任せのエントリーではなくなります。

「待っているうちに戻らずに行ってしまったら？」と思うかもしれません。実際、そういうこともあります。でも僕は、それは見送ってよかった1回だと考えています。確認できないまま入って、だましで損切りを繰り返すよりも、確認できたときだけ入るほうが、1か月トータルでは必ず残ります。やり方の流れは押し目買い・戻り売りのやり方とほとんど同じです。

だまし対策②：上位足の方向と同じ向きのブレイクだけ狙う

2つ目は、そのブレイクが、上位足の流れと同じ向きかどうかです。4時間足が上昇トレンドのときに、1時間足のレンジを上に抜ける。これは大きな流れに沿ったブレイクなので、続きやすい傾向があります。

反対に、4時間足が下降トレンドなのに、1時間足で小さな高値を上に抜けたからといって買うのは、大きな流れに逆らうことになります。こういうブレイクは、上位足の売りにすぐに押し戻されやすく、だましになりやすいです。僕は基本的に流れからの流れ、つまり上位足の方向に沿ったブレイクだけを狙い、逆向きのブレイクは見送ります。時間足の見方はマルチタイムフレーム分析のやり方でくわしくまとめています。

だまし対策③：そのラインが「何回目」かを見る

3つ目は、抜けようとしているラインの「履歴」です。同じラインでも、はじめて価格が来たのか、それとも何度も試されてきたのかで、意味が変わります。

はじめて来た強いラインは、一度で抜けるよりも、まずははね返されることが多いです。一方で、何度も何度も叩かれているラインは、そのたびに反対側の注文が少しずつ消化されていくので、だんだん弱っていきます。僕は「何度も試されて、戻りがだんだん浅くなってきたライン」のブレイクを、本物になりやすいブレイクとして見ています。逆に、はじめて触れたばかりのラインを勢いよく抜けたときは、だましの可能性も頭に入れておきます。

だまし対策④：ローソク足の「実体」で抜けたかを見る

ヒゲで抜けたか、実体で抜けたかの図。ヒゲだけ抜けた、上ヒゲ、確定したら線の下＝まだ抜けていない、むしろ「上は重い」サイン、実体で抜けて確定、線の上で確定、ここで初めて「抜けた候補」、入るのは、このあとの戻りを見てから、足が確定する前の「抜けた」は、まだ途中経過です — ヒゲで一瞬抜けただけなら、まだブレイクではありません。

4つ目は、ローソク足が確定したときに、実体で線を抜けているかです。足が動いている途中で線を超えても、確定したときに線の下に戻っていれば、それは長い上ヒゲが残っただけです。むしろ「上は売りが強くて重い」というサインにもなります。

僕は、ブレイクを判断するときは必ず足の確定を待ちます。1時間足のラインなら、1時間足が確定したときに実体が線の上にあるかどうか。ヒゲの読み方はローソク足の見方でまとめています。ただし、実体で抜けて確定しても、それはまだ「抜けた候補」です。入るのは、対策①のとおり、そのあとの戻りを確認してからです。

時間帯と経済指標にも気をつける

だましは、時間帯によっても起きやすさが変わります。参加者が少なく値動きが軽い時間帯は、少しの注文で線を抜けたり戻ったりしやすく、ブレイクの信頼度が下がります。また、経済指標の発表直後は、一瞬だけ大きく抜けて、すぐに元に戻る動きがよくあります。

僕は、重要な指標の前後に出たブレイクは基本的に信用しません。指標で一瞬抜けた動きに飛び乗るのは、ブレイクアウトというよりギャンブルに近いと考えています。

エントリー前の4つの確認（チェックリスト）

ブレイクで入る前の4つの確認の図。上位足（4時間足）の方向と同じ向きのブレイクか、何度も試されて、弱ってきたラインか、ヒゲではなく、実体で抜けて確定したか、指標の前後や、値動きの軽い時間帯ではないか、4つそろったうえで、戻ってきて止まったところで入ります — 1つでも欠けたら、そのブレイクは見送ります。

ここまでの話を、エントリー前のチェックリストにまとめると上の4つになります。上位足と同じ向きか、弱ってきたラインか、実体で抜けて確定したか、指標や薄い時間帯ではないか。4つそろったうえで、戻ってきて止まったところで入る。1つでも欠けたら見送る。これが僕のブレイクアウトの基本です。

もう1つ付け加えるなら、入ったすぐ先に、別の強いラインがないかも見ておきます。抜けたすぐ上に、また別の上位足の高値が控えているなら、そこで止められる可能性があります。入った直後に反転しそうな場所がある場面は、そもそも入らないほうが安全です。

だましに遭ったときの損切りの考え方

ここまで気をつけても、だましを完全になくすことはできません。大事なのは、だましに遭ったときの負けを小さく終わらせることです。

戻りを待って入るやり方のいいところは、損切りの位置がはっきりすることです。旧レジスタンスが支えになると思って買ったのですから、その支えのゾーンをはっきり下に割れたら「だましだった」と判断して損切りします。「また戻るかもしれない」と待ってしまうと、だましは大きな負けに変わります。

そしてもう1つ。だましで損切りしたあとに、すぐ逆方向に入り直して取り返そうとするのはおすすめしません。だましのあとの動きは荒くなりやすく、熱くなった頭で入ると負けを重ねやすいからです。負けを取り返したくなる心理についてはリベンジトレードをやめる方法でまとめています。

流れを通しで見てみる（考え方の例）

ここまでの話を、1つの流れとしてつなげてみます。数字は分かりやすくするための例です。

まず4時間足を見ると、高値と安値が切り上がっている上昇トレンドです。今日は「買いで考える日」と決めます。次に1時間足を見ると、しばらく同じ高値で3回ほど止められて、横ばいのレンジになっています。ただ、下からの押しはだんだん浅くなってきていて、上の高値のラインは弱ってきているように見えます。

そこで、1時間足の足が確定したときに、実体がそのラインの上で終わりました。ここで僕は、まだ発注しません。「抜けた候補」が出ただけだからです。その後、価格が一度下がってきて、もともとの高値のゾーンまで戻ってきます。5分足に切り替えて見ていると、ゾーンの中で下ヒゲをつけて止まり、小さく切り返し始めました。ここで初めて買いを入れます。損切りはゾーンのすぐ下、利確の目安は4時間足で見える次の高値の手前です。

もし戻ってきた価格がゾーンの下まで沈んでいったら、それはだましだったということなので、入らずに済みます。入ったあとに割れたなら、決めておいた場所で小さく切るだけです。どちらに転んでも、判断の順番が決まっている。これが、だましに振り回されなくなるいちばんの理由だと僕は思っています。